Затевахина А.В.доктор экономических наук, доцент, первый проректор, Международный банковский институт имени Анатолия Собчака (МБИ им. Анатолия Собчака), Санкт-Петербург, Российская Федерация zatevakhina@ibispb.ru ORCID id: отсутствует SPIN-код: 6971-1601
Предмет. Связь длинных и коротких позиций инвесторов с их настроениями. Цели. Определить связь эмоциональной составляющей и направления инвестирования. Методология. Используются методики оценки эмоций со своей рейтинговой шкалой, новый инструментарий поведенческих финансов, методы индукции и дедукции, статистические методы обработки результатов наблюдений, методы физиогномики при определении эмоций лиц, принимающих инвестиционные решения. Результаты. Раскрыто содержание методов учета эмоций инвесторов при выборе направления инвестирования. Продемонстрированы результаты исследований практических ситуаций в сфере принятия инвестиционных решений на основе фундаментального и технического анализа. Область применения. Результат может применяться в работе аналитика рынков. Использование новых показателей дополняет и расширяет классический аналитический инструментарий, повышает качество прогнозов на рынках. Выводы. При учете новых показателей у аналитика появляются средства, приближающие результат прогноза к реальным условиям, когда возникающие сочетания традиционных и психологических показателей на рынках дают новую интерпретацию происходящих событий. Это повышает качество аналитической работы и улучшает ее результаты.
Аликберова Е.О., Кириллов Д.С., Малахов С.В. Методы технического анализа графиков // Инновации. Наука. Образование. 2022. № 53. С. 1150—1155. URL: Link
Тайлак А.Е. Фундаментальный и технический анализ фондового рынка // Актуальные проблемы современности. 2018. № 2. С. 119—123.
Горбатиков А.А., Микуленков А.С. Применение технологий цифровых двойников в предсказательной аналитике и решении бизнес-задач // Ученые записки Международного банковского института. 2022. № 2(40). С. 57—71. URL: Link
Демидов Р.В. Фундаментальный и технический анализ на фондовых рынках // Молодой ученый. 2018. № 15. С. 17—19. URL: Link
Макрушина И.С. Фундаментальный анализ финансового рынка: сущность, технологии проведения, отрицательные и положительные стороны // Экономика и предпринимательство. 2022. № 3. С. 57—60. URL: Link
Нгуен Т.Х.М. Теоретические аспекты понятия и практики применения фундаментального анализа // Тенденции развития науки и образования. 2020. № 66-3. С. 40—45.
Ключников И.К., Никонова И.А., Ключникова А.И. Финансовый рынок: анализ состояний (модели Маркова) // Ученые записки Международного банковского института. 2022. № 2(40). С. 114—151. URL: Link
Манджиева Е.С., Абалакина Т.В. Технический анализ и его использование в биржевой торговле // Финансовая жизнь. 2022. № 1. С. 121—127.
Шашина И.А. Проблемы идентификации финансовых пирамид розничными инвесторами // Ученые записки Международного банковского института. 2022. № 3(41). С. 176—190. URL: Link
Кузнецов В., Харламова И. Фундаментальный анализ в методике принятия инвестиционных решений на примере ПАО «Лукойл» // Мировая наука. 2020. № 7. С. 49—56. URL: Link
Кучеров А.В. Фундаментальный и технический анализ рынка FOREX // Журнал научных и прикладных исследований. 2015. № 4. С. 19—20. URL: Link
Алексеев И.М. Метод рынка капитала и теория Альфреда Маршалла: синтез и гипотеза // Ученые записки Международного банковского института. 2021. № 4(38). С. 7—23. URL: Link
Тегин А.В. Анализ методов оценки стоимости облигаций со встроенными опционами // Управление финансовыми рисками. 2020. № 1. С. 42—49. URL: Link
Кох И.А. Технический анализ как инструмент принятия портфельных решений // Экономические науки. 2009. № 6. С. 90—96.
Сальников А.С., Стрельцов Р.С. Технический анализ финансовых рынков // Евразийское научное объединение. 2018. № 8-2. С. 51—53.
Кетова К.В., Шишова А.В., Дорофеева С.Р. Технический анализ финансовых рынков с помощью рыночных индикаторов на примере акций компании Samsung // Вектор экономики. 2021. № 2. С. 34. URL: Link
Зверяко В.С. Технический анализ и его применение в алгоритмической торговле // Аллея науки. 2018. Т. 7. № 5. С. 1101—1104. URL: Link
